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 Trésorerie & recouvrement

Trésorerie bancaire

La gestion de trésorerie est une fonctionnalité capitale pour votre entreprise. C’est pour cela que Alania CRM comptabilise chaque année vos encaissements et vos décaissements classés par catégories et détaillés, calcul automatiquement vos taxes à payer (TVA et Timbre) et vous rapporte votre solde mensuel et votre solde cumulé. Votre budget de trésorerie est dynamiquement mis à jour à partir des flux comptables, issus du CRM..


Banque & caisse

Avec la gestion de plusieurs comptes bancaires en même temps, vous pouvez gérer toutes vos liquidités : vos débits comme vos crédits, vous offrant une vision claire de votre solde et votre historique bancaire. Pour gérer votre caisse en espèce, que ce soit en alimentation comme en dépense, Alania CRM a mis en place un système intégré à l'ensemble des autres opérations financières pour gérer vos liquidités. Vous pouvez alimenter votre caisse à partir de la Banque ou d'autres recettes, et effectuer vos achats directement à partir de cette caisse. Vous disposerez ainsi d'un historique de vos paiements en espèce et un solde à jour.

Vous pouvez de plus connaître les montants hors taxe de vos différents paiement perçus ou effectués et savoir à quels références elles correspondent (Factures, Bon de commande, etc.) avec leurs dates respectives. Vous avez la possibilité de spécifier des intervals et exporter tout cela sur Excel.

Dépenses & Recettes autres

Dans l'absence d'une facture ou d'un bon de commande, il est bien difficile de justifier une dépense ou une recette. Pourtant ces cas où votre interlocuteur ne dispose pas d'une pièce comptable justificative sont bien réels. Avec la fonction "Dépenses autres" ou "Recettes autres", vous allez pouvoir garder une trace concrète de vos rentrées et sorties d'argent. Vous pouvez générer des décharges, des bons de paiement ou des reçus de paiement, et les imprimer directement pour les remettre à votre destinataire. Toutes ces opérations seront intégrées à votre trésorerie, afin de garder un réel historique de vos transactions.


Relance & recouvrement

Le suivi de vos factures impayées n’a jamais été aussi simple. Les alertes et rappels existants apporteront une grande aisance à votre département de recouvrement. Vous pouvez ainsi relancer vos clients sur des payements à terme non encore réglés afin de suivre minutieusement vos rentrées financières. Vous pouvez également spécifier une date d’échéance, l’acompte de versement ou connaître le nombre de jours depuis le lancement de la commande. Par la suite, il vous suffira de générer une lettre de relance pour inciter votre client au payement, puis l’envoyer à votre destinataire.


Compte de résultat

Un tableau de compte de résultat (TCR) est mis à votre disposition pour connaître le résultat annuel de votre exercice comptable. Personnalisez vos coûts, vos charges et vos taxes et faites ressortir automatiquement votre marge.

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